旅游继续“嗨”,消费也来“炸场”!下半年该关注哪些行业?

2022-07-14 08:52 来源:admin 95次

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  旅游继续“嗨”,消费也来“炸场”!沪指上半年红盘收官,下半年该关注哪些行业?

  来源: 国际金融报

  上半年最后一个交易日,沪指上涨1.1%,创业板指涨1.52%,沪深300、科创50涨幅均超过1%,2803只个股收涨……

  6月30日,A股走强,沪指逼近3400点,白酒、免税、家电、酒店等大消费股爆发。

  消息面上,疫情防控再迎具体优化政策,提振经济复苏信心,消费股受益。继入境者和密接者的隔离时间缩短至“7+3”天,昨天下午工信部宣布取消通信行程卡的“星号”标记。

  一眨眼已至炎夏,2022年即将步入下半年。近期,A股上演V型波动行情,受疫情、地缘政治等因素影响,A股持续大跌后探底反弹,尤其是汽车、电力设备等回暖强度大。作为重要增量资金,此波反弹中北上资金净流入近1000亿元。

  数位投资分析人士向记者直言,下半年仍需要注意疫情、地缘政治、美联储加息等多重因素影响,中长期看好高景气有望延续的成长风格,短期需要关注成长风格估值与业绩匹配的风险。近期注意获利回吐风险,可关注板块补涨机会。

  沪指逼近3400点

  近三日A股“很有看点”,周二沪指冲破3400点,新能源、汽车再创反弹新高度;周三在外围市场震荡及获利回吐压力下,汽车股纷纷跌停。

  今日行情很受市场期待。A股早盘冲高回落,但之后又回升,最后6月红盘收官。沪指上涨1.1%报3398.62点,创业板指上涨1.52%报2810.6点。沪深300、科创50涨幅均超过1%。2803只个股收涨,涨停股98只;1770只个股收跌,跌停股18只。

  资金交易氛围浓,今日交易额连续6个交易日破万亿元,板块轮动活跃。

  板块上涨居多,商业贸易、食品饮料、美容护理、社会服务等大消费类板块大涨,而近期大涨的电力设备、电子板块今日仍受到资金青睐。

  在为期两个月的反弹行情中,汽车板块启动反弹时间早,且上涨幅度非常强势。但近日大涨大跌“惊心动魄”,今日低开冲高后下挫,好在之后跌幅收缩。近期大幅上涨的秦安股份、松芝股份、安凯客车今日跌停,换手率很高。

  备受关注的还有,遭到实控人及一致行动人精准减持的长安汽车,昨日跌停,今日跌幅仍超过5%。“汽车一哥”比亚迪昨日大吐6%,今日微涨,最新市值9708亿元。

  疫情是影响市场的重要因素之一,本周迎来多重利好消息,提振经济复苏信心,尤其直接刺激旅游、酒店等消费行业。6月29日下午,工信部宣布取消通信行程卡的“星号”标记,以支撑高效统筹疫情防控和经济社会发展、方便广大用户出行。6月28日卫健委公布《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》,优化疫情防控方案,将入境者和密接者的隔离时间从“14+7”缩短为“7+3”天。

  消费“领嗨”全场

  在疫情防控政策优化下,在线旅游概念涨幅超过4%,相关个股桂林旅游、丽江股份、峨眉山A涨停。免税概念涨近4%,中国中免大涨6.34%报232.93元/股。

  调味品、白酒概念大涨,佳隆股份、雪山盐业涨停,海天味业涨幅超过4%。五粮液、酒鬼酒涨幅均超过5%,迎驾贡酒涨停,水井坊收涨9.26%。贵州茅台收涨1.83%报2045元/股。

  HIT电池概念涨幅超过4%,TCL中环涨停,年内累计涨幅超过41%。隆基绿能涨近4%,年内涨幅超过8%。而通威股份大涨逾5%,年内涨幅近36%。光伏建筑一体化概念也表现不错,明阳智能大涨8.51%,东方雨虹涨近5%。

  此外,资金也很喜欢芯片股,中芯概念涨幅超过3%,韦尔股份涨近3%。而第三代半导体概念个股来看,天岳先进、智光电气、奥海科技涨停,闻泰科技、时代电气涨幅均超过8%。

  上半年走出V型反弹

  今日A股以上涨收官上半年行情。整体是大涨大跌,好在4月27日后探底,走出“V型”反弹行情,沪指反弹近18%,创业板指期间上涨近31%。

  前4个月“雨天”,之后连续“晴天”,在市场波动下,有人悲伤有人欢喜。4月27日以来北上资金净流入近100亿元,仅是6月的21个交易日里,沪深两市日成交额在17个交易日破万亿元。作为重要的增量资金,北上资金期间净流入额约400亿元。主要配置旅游酒店、食品饮料、贸易行业、光伏、电子元件等板块。

  就板块表现来看,《国际金融报》记者梳理Choice数据获悉,年初至4月26日,仅有煤炭板块逆市上涨超过7%,其中21个板块期间跌幅超过20%,电子、国防军工期间跌幅超过41%,电力设备、计算机、机械设备、传媒、汽车跌幅均超过30%,家用电器、医药生物跌幅超过25%。

  4月27日至6月30日,板块出现不同程度的上涨,尤其是前期超跌的板块开始迅猛反弹,电力设备板块回暖超过54%,汽车区间涨幅超过46%紧随其后,有色金属、国防军工区间涨幅超过36%,机械设备、基础化工、电子区间涨幅超过29%。

  消费板块出现喜好差别,社会服务、家用电器、美容护理等大消费板块区间涨幅超过20%。而纺织服务、交通运输、公共事业板块区间涨幅不超过15%。而银行、房地产、建筑装饰板块“稍显逊色”,期间涨幅不超过10%,钢铁、非银板块反弹表现一般。

  随着大跌,板块估值也被砸出“吸引力”,后期反弹过程中估值也水涨船高,这意味着精准“抄底”的投资者大赚。以4月26日收盘的市盈率PE(TTM)来看,电力设备板块市盈率PE(TTM)约35倍,最新市盈率PE(TTM)涨至54倍;汽车市盈率PE(TTM)也明显上涨。

  下半年行情何在

  下半年行情如何?投资者需要注意哪些风险?

  数位投资分析人士向记者直言,下半年整体市场中枢将向上,但仍需要注意疫情、地缘政治、美联储加息等多重因素影响。三季度A股总体有望高位震荡,可聚焦有边际变化的赛道方向。对于近期大幅反弹的板块,中长期看好高景气有望延续的成长风格,短期需要关注成长风格估值与业绩匹配的风险。

  中信证券认为,下半年而言,俄乌冲突和美元紧缩对A股影响最大的时点已过,上海疫情显著缓解强化市场信心,经济发展和疫情防控将更协调。一揽子稳增长政策形成合力,市场对基本面改善预期不断强化,A股慢牛重现。当前A股处于6月至8月的估值修复期,主要由政策合力推升基本面预期驱动。后面阶段为9月至四季度的估值切换期,由盈利恢复兑现和外部压力缓解驱动。

  短期内,摆在投资者面前的问题是,回本者下车还是继续持有?后市继续反弹面临哪些压力?如何在板块轮动下进行布局?

  独立财经评论员郭施亮告诉《国际金融报》记者,沪指3400点面临剧烈震荡,需观察沪指反弹20%的压力位置,从2863点上涨20%的位置约3435点,在此时有效站稳之前,市场仍需震荡。而当沪指有效突破3435点后,有望确立技术性牛市。

  郭施亮认为,当前市场板块之间的分歧确实有所增加,但板块轮动效应比较强,有利于稳定市场指数的走势。需要注意的是,高位股有获利回吐的迹象,市场资金可能关注近期涨幅不大,或者前期跌幅比较大的行业板块,目前仍处于估值底部区域的板块,例如家电、医疗、半导体、券商等,还有补涨的机会。

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责任编辑:杨红卜

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